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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 180.00 | 17 333.00 | 4 847.00 | 22 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 890.00 | 17 333.00 | 12 557.00 | 29 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 281.00 | | 38 281.00 | 38 281.00 |
BZ Autres créances | 82 369.00 | | 82 369.00 | 82 369.00 |
CF Disponibilités | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 931.00 | | 123 931.00 | 123 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 821.00 | 17 333.00 | 136 488.00 | 153 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 755.00 | -228 204.00 | | -168 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 736.00 | 59 449.00 | | 49 736.00 |
DL TOTAL (I) | -109 019.00 | -158 755.00 | | -109 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 004.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | 357.00 | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 401.00 | 6 703.00 | | 14 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 557.00 | 222 616.00 | | 173 557.00 |
EA Autres dettes | 57 073.00 | 75 465.00 | | 57 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 507.00 | 318 146.00 | | 245 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 488.00 | 159 391.00 | | 136 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 507.00 | 318 146.00 | | 245 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 004.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 494.00 | | 288 494.00 | 288 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 494.00 | | 288 494.00 | 288 494.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 135.00 | |
GE Autres charges | | | 4 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 144.00 | 3 878.00 | | 8 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 651.00 | 125.00 | | 1 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 651.00 | 125.00 | | 1 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 027.00 | -125.00 | | 10 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 172.00 | 317 895.00 | | 300 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 436.00 | 258 445.00 | | 250 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 736.00 | 59 449.00 | | 49 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 471.00 | | 2 419.00 | 27 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 761.00 | | 2 419.00 | 19 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 198.00 | 2 135.00 | | 15 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 198.00 | 2 135.00 | | 15 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 678.00 | 95 678.00 | | 95 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 073.00 | 57 073.00 | | 57 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
UX Autres créances clients | 38 281.00 | 38 281.00 | | 38 281.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VC Groupe et associés | 65 735.00 | 65 735.00 | | 65 735.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 360.00 | 128 360.00 | | 128 360.00 |
VW T.V.A. | 57 418.00 | 57 418.00 | | 57 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 507.00 | 245 507.00 | | 245 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 730.00 | 17 137.00 | | 22 730.00 |
ST Autres comptes | 55 812.00 | 52 459.00 | | 55 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 388.00 | 13 433.00 | | 16 388.00 |
YT Sous‐traitance | 5 455.00 | 679.00 | | 5 455.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 453.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 203.00 | 1 453.00 | | 1 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 307.00 | 61 805.00 | | 53 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 203.00 | 8 820.00 | | 4 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 385.00 | 83 708.00 | | 100 385.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |