| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 180.00 | 19 191.00 | 2 989.00 | 22 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 757.00 | 19 191.00 | 7 566.00 | 26 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 957.00 | | 54 957.00 | 54 957.00 |
BZ Autres créances | 221 545.00 | | 221 545.00 | 221 545.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 986.00 | | 276 986.00 | 276 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 743.00 | 19 191.00 | 284 552.00 | 303 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 019.00 | -168 755.00 | | -119 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 366.00 | 49 736.00 | | 35 366.00 |
DL TOTAL (I) | -73 653.00 | -109 019.00 | | -73 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 476.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 849.00 | 14 401.00 | | 9 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 521.00 | 173 557.00 | | 310 521.00 |
EA Autres dettes | 32 714.00 | 57 073.00 | | 32 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 205.00 | 245 507.00 | | 358 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 552.00 | 136 488.00 | | 284 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 205.00 | 245 507.00 | | 358 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 855.00 | | 361 855.00 | 361 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 855.00 | | 361 855.00 | 361 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 858.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 600.00 | 8 144.00 | | 3 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 313.00 | 11 677.00 | | 9 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 313.00 | 11 677.00 | | 9 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 327.00 | 1 651.00 | | 24 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 564.00 | 1 651.00 | | 29 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 251.00 | 10 027.00 | | -20 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 206.00 | 300 172.00 | | 373 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 840.00 | 250 436.00 | | 337 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 366.00 | 49 736.00 | | 35 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 890.00 | | 3 057.00 | 29 890.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 190.00 | 4 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 190.00 | 26 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 710.00 | | 3 057.00 | 7 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 333.00 | 1 858.00 | | 17 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 333.00 | 1 858.00 | | 17 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 624.00 | 112 624.00 | | 112 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 333.00 | 127 333.00 | | 127 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 714.00 | 32 714.00 | | 32 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
UX Autres créances clients | 54 957.00 | 54 957.00 | | 54 957.00 |
VB T. V. A. | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VC Groupe et associés | 85 123.00 | 85 123.00 | | 85 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 863.00 | 129 863.00 | | 129 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 563.00 | 281 563.00 | | 281 563.00 |
VW T.V.A. | 69 848.00 | 69 848.00 | | 69 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 205.00 | 358 205.00 | | 358 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 136.00 | 1 203.00 | | 2 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 264.00 | 22 730.00 | | 10 264.00 |
ST Autres comptes | 78 937.00 | 55 812.00 | | 78 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 504.00 | 16 388.00 | | 26 504.00 |
YT Sous‐traitance | 1 691.00 | 5 455.00 | | 1 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 136.00 | 1 203.00 | | 2 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 273.00 | 53 307.00 | | 64 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 813.00 | 4 203.00 | | 12 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 395.00 | 100 385.00 | | 117 395.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |