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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 512.00 | 137 719.00 | 15 793.00 | 153 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 953.00 | 124 591.00 | 64 361.00 | 188 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 464.00 | 262 310.00 | 90 155.00 | 352 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 036.00 | | 130 036.00 | 130 036.00 |
BZ Autres créances | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
CF Disponibilités | 230 051.00 | | 230 051.00 | 230 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 928.00 | | 14 928.00 | 14 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 343.00 | | 382 343.00 | 382 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 807.00 | 262 310.00 | 472 498.00 | 734 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 216 920.00 | 185 959.00 | | 216 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 199.00 | 30 961.00 | | 37 199.00 |
DL TOTAL (I) | 265 119.00 | 227 920.00 | | 265 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 797.00 | 40 197.00 | | 36 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 796.00 | 284.00 | | 29 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 529.00 | 961.00 | | 1 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 824.00 | 36 235.00 | | 51 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 643.00 | 73 555.00 | | 76 643.00 |
EA Autres dettes | 10 791.00 | 3 149.00 | | 10 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 379.00 | 154 380.00 | | 207 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 498.00 | 382 300.00 | | 472 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 796.00 | | | 29 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 338.00 | | 37 672.00 | 327 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 545.00 | 352 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 545.00 | 342 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 338.00 | | 37 672.00 | 317 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 714.00 | 30 141.00 | 12 545.00 | 244 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 714.00 | 30 141.00 | 12 545.00 | 244 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 824.00 | 51 824.00 | | 51 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 229.00 | 117 229.00 | | 117 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 797.00 | 15 061.00 | 21 736.00 | 36 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 029.00 | 135 029.00 | | 135 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 957.00 | 149 957.00 | | 149 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 850.00 | 184 114.00 | 21 736.00 | 205 850.00 |