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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 566.00 | 145 728.00 | 62 838.00 | 208 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 551.00 | 146 292.00 | 42 258.00 | 188 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 217.00 | 292 020.00 | 115 197.00 | 407 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 427.00 | | 90 427.00 | 90 427.00 |
BZ Autres créances | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CF Disponibilités | 300 090.00 | | 300 090.00 | 300 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 581.00 | | 409 581.00 | 409 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 798.00 | 292 020.00 | 524 777.00 | 816 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 10 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 119.00 | 216 920.00 | | 144 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 854.00 | 37 199.00 | | 37 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
DL TOTAL (I) | 294 595.00 | 265 119.00 | | 294 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 303.00 | 36 797.00 | | 39 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 197.00 | 29 796.00 | | 54 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 529.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 640.00 | 51 824.00 | | 77 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 042.00 | 76 643.00 | | 59 042.00 |
EA Autres dettes | | 10 791.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 182.00 | 207 379.00 | | 230 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 777.00 | 472 498.00 | | 524 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 929.00 | 164 114.00 | | 216 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 464.00 | | 57 961.00 | 352 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 209.00 | 407 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 209.00 | 397 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 464.00 | | 57 861.00 | 342 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 310.00 | 32 919.00 | 3 209.00 | 262 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 310.00 | 32 919.00 | 3 209.00 | 262 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 640.00 | 77 640.00 | | 77 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 239.00 | 113 239.00 | | 113 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 303.00 | 25 950.00 | 13 353.00 | 39 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 911.00 | 92 911.00 | | 92 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 348.00 | 108 348.00 | | 108 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 182.00 | 216 829.00 | 13 353.00 | 230 182.00 |