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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 708 770.00 | | 708 770.00 | 708 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CF Disponibilités | 250 727.00 | | 250 727.00 | 250 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 143.00 | | 251 143.00 | 251 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 913.00 | | 959 913.00 | 959 913.00 |
CU Autres participations | 708 770.00 | | 708 770.00 | 708 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 598 529.00 | 598 529.00 | | 598 529.00 |
DH Report à nouveau | -8 053.00 | | | -8 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 309.00 | -8 053.00 | | 16 309.00 |
DL TOTAL (I) | 705 785.00 | 689 476.00 | | 705 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 024.00 | | | 58 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 386.00 | 10 386.00 | | 190 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 400.00 | | 2 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 259.00 | 6 131.00 | | 3 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 128.00 | 18 917.00 | | 254 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 913.00 | 708 393.00 | | 959 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 386.00 | | | 190 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 903.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 089.00 | 27 189.00 | | 71 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 780.00 | 35 241.00 | | 54 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 309.00 | -8 053.00 | | 16 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | 308 770.00 | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 770.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | 308 770.00 | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VB T. V. A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 024.00 | 11 892.00 | 46 131.00 | 58 024.00 |
VI Groupe et associés | 190 386.00 | 190 386.00 | | 190 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 128.00 | 207 997.00 | 46 131.00 | 254 128.00 |