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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 708 770.00 | | 708 770.00 | 708 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 50 434.00 | | 50 434.00 | 50 434.00 |
CF Disponibilités | 152 338.00 | | 152 338.00 | 152 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 972.00 | | 227 972.00 | 227 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 742.00 | | 936 742.00 | 936 742.00 |
CU Autres participations | 708 770.00 | | 708 770.00 | 708 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 606 785.00 | 598 529.00 | | 606 785.00 |
DH Report à nouveau | | -8 053.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 493.00 | 16 309.00 | | 40 493.00 |
DL TOTAL (I) | 746 278.00 | 705 785.00 | | 746 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 131.00 | 58 024.00 | | 46 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 200.00 | 190 386.00 | | 131 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 460.00 | | 2 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 529.00 | 3 259.00 | | 10 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 464.00 | 254 128.00 | | 190 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 742.00 | 959 913.00 | | 936 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 464.00 | 207 997.00 | | 190 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 200.00 | | | 131 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 538.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 075.00 | 71 089.00 | | 101 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 582.00 | 54 780.00 | | 60 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 493.00 | 16 309.00 | | 40 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 770.00 | | | 708 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 770.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708 770.00 | | | 708 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 131.00 | 46 131.00 | | 46 131.00 |
VI Groupe et associés | 131 200.00 | 131 200.00 | | 131 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 634.00 | 75 634.00 | | 75 634.00 |
VW T.V.A. | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 464.00 | 190 464.00 | | 190 464.00 |