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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 6 946.00 | 1 554.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 354.00 | 91 317.00 | 71 037.00 | 162 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 846.00 | 240 752.00 | 63 094.00 | 303 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 683.00 | 339 015.00 | 141 667.00 | 480 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 463.00 | | 118 463.00 | 118 463.00 |
BZ Autres créances | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
CF Disponibilités | 437 929.00 | | 437 929.00 | 437 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 456.00 | | 578 456.00 | 578 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 139.00 | 339 015.00 | 720 124.00 | 1 059 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 410 164.00 | 346 105.00 | | 410 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 138.00 | 75 859.00 | | 129 138.00 |
DL TOTAL (I) | 550 302.00 | 432 964.00 | | 550 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 331.00 | 14 926.00 | | 69 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 960.00 | 45 263.00 | | 21 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 531.00 | 33 308.00 | | 78 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 822.00 | 93 497.00 | | 169 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 124.00 | 526 461.00 | | 720 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 822.00 | 93 497.00 | | 169 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 043.00 | | 22 107.00 | 462 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 467.00 | 480 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 467.00 | 466 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 560.00 | | 22 107.00 | 447 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 058.00 | 50 424.00 | 3 467.00 | 292 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 246.00 | 1 700.00 | | 5 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 812.00 | 48 724.00 | 3 467.00 | 286 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 047.00 | 40 047.00 | | 40 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
VB T. V. A. | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
VI Groupe et associés | 69 331.00 | 69 331.00 | | 69 331.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 046.00 | 22 064.00 | 5 983.00 | 28 046.00 |
VW T.V.A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 822.00 | 169 822.00 | | 169 822.00 |