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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 354.00 | 117 789.00 | 44 565.00 | 162 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 846.00 | 258 933.00 | 44 913.00 | 303 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 683.00 | 385 222.00 | 95 461.00 | 480 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 748.00 | | 129 748.00 | 129 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BZ Autres créances | 38 996.00 | | 38 996.00 | 38 996.00 |
CF Disponibilités | 425 940.00 | | 425 940.00 | 425 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 560.00 | | 599 560.00 | 599 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 243.00 | 385 222.00 | 695 021.00 | 1 080 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 467 802.00 | 410 164.00 | | 467 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 043.00 | 129 138.00 | | 68 043.00 |
DL TOTAL (I) | 546 844.00 | 550 302.00 | | 546 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 602.00 | 69 331.00 | | 52 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 997.00 | 21 960.00 | | 34 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 578.00 | 78 531.00 | | 60 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 177.00 | 169 822.00 | | 148 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 021.00 | 720 124.00 | | 695 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 177.00 | 169 822.00 | | 148 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 683.00 | | | 480 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 200.00 | | | 466 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 015.00 | 46 207.00 | | 339 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 946.00 | 1 554.00 | | 6 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 069.00 | 44 653.00 | | 332 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 997.00 | 34 997.00 | | 34 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 295.00 | 40 295.00 | | 40 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
UX Autres créances clients | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
VI Groupe et associés | 52 602.00 | 52 602.00 | | 52 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 855.00 | 43 872.00 | 5 983.00 | 49 855.00 |
VW T.V.A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 177.00 | 148 177.00 | | 148 177.00 |