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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 234.00 | 70 355.00 | 2 880.00 | 73 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 654.00 | 70 355.00 | 8 300.00 | 78 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 140.00 | | 19 140.00 | 19 140.00 |
BZ Autres créances | 18 617.00 | | 18 617.00 | 18 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 089.00 | | 297 089.00 | 297 089.00 |
CF Disponibilités | 618 780.00 | | 618 780.00 | 618 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 183.00 | | 955 183.00 | 955 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 837.00 | 70 355.00 | 963 482.00 | 1 033 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 588 358.00 | 367 252.00 | | 588 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 577.00 | 226 106.00 | | 204 577.00 |
DL TOTAL (I) | 796 236.00 | 596 658.00 | | 796 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 314.00 | 64 814.00 | | 98 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 646.00 | 6 102.00 | | 11 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 164.00 | 89 893.00 | | 57 164.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 3 836.00 | | 69.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 162 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 247.00 | 327 344.00 | | 167 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 482.00 | 924 002.00 | | 963 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 247.00 | 327 344.00 | | 167 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 704.00 | | | 78 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 569.00 | 5 786.00 | | 64 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 569.00 | 5 786.00 | | 64 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 395.00 | 45 395.00 | | 45 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
UX Autres créances clients | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VB T. V. A. | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 96 699.00 | 96 699.00 | | 96 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VP Divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 683.00 | 44 683.00 | | 44 683.00 |
VW T.V.A. | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 247.00 | 167 247.00 | | 167 247.00 |