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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 497.00 | 72 042.00 | 5 455.00 | 77 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 867.00 | 72 042.00 | 10 825.00 | 82 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 017.00 | | 116 017.00 | 116 017.00 |
BZ Autres créances | 4 781.00 | | 4 784.00 | 4 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 137.00 | | 295 137.00 | 295 137.00 |
CF Disponibilités | 779 368.00 | | 779 368.00 | 779 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 545.00 | | 1 219 545.00 | 1 219 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 412.00 | 72 042.00 | 1 230 370.00 | 1 302 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 782 936.00 | 588 358.00 | | 782 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 567.00 | 204 577.00 | | 283 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 802.00 | 796 236.00 | | 1 069 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615.00 | 98 314.00 | | 1 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723.00 | 11 646.00 | | 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 161.00 | 57 164.00 | | 158 161.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 568.00 | 167 247.00 | | 160 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 370.00 | 963 482.00 | | 1 230 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 953.00 | 167 247.00 | | 158 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 654.00 | | 4 262.00 | 78 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 5 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 82 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 234.00 | | 4 262.00 | 73 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 355.00 | 1 687.00 | | 70 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 355.00 | 1 687.00 | | 70 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 473.00 | 44 473.00 | | 44 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 438.00 | 57 438.00 | | 57 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 183.00 | 30 183.00 | | 30 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
UX Autres créances clients | 116 017.00 | 116 017.00 | | 116 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VB T. V. A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 410.00 | 150 410.00 | | 150 410.00 |
VW T.V.A. | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 568.00 | 158 953.00 | 1 615.00 | 160 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |