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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 337 000.00 | | 337 000.00 | 337 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 101.00 | 1 514.00 | 587.00 | 2 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 621.00 | 12 326.00 | 40 295.00 | 52 621.00 |
BF Prêts | 80 600.00 | | 80 600.00 | 80 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 517.00 | 15 040.00 | 604 477.00 | 619 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 788.00 | | 84 788.00 | 84 788.00 |
BZ Autres créances | 19 072.00 | | 19 072.00 | 19 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 51 701.00 | | 51 701.00 | 51 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 918.00 | | 155 918.00 | 155 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 435.00 | 15 040.00 | 760 395.00 | 775 435.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 500.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 79 078.00 | 49 113.00 | | 79 078.00 |
DH Report à nouveau | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 879.00 | 29 715.00 | | 70 879.00 |
DL TOTAL (I) | 166 172.00 | 95 293.00 | | 166 172.00 |
DP Provisions pour risques | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 302.00 | 293 156.00 | | 464 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213.00 | 17 083.00 | | 1 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 664.00 | 9 625.00 | | 27 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 277.00 | 42 037.00 | | 84 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 457.00 | 361 902.00 | | 577 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 395.00 | 457 195.00 | | 760 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 824.00 | | 312 132.00 | 344 824.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 440.00 | 619 517.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 349.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 091.00 | 54 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 200.00 | | 200 000.00 | 278 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 281.00 | | 28 532.00 | 48 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 995.00 | | 83 600.00 | 2 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 746.00 | 19 779.00 | 28 485.00 | 23 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 413.00 | 12 935.00 | 15 349.00 | 2 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 133.00 | 6 843.00 | 13 137.00 | 20 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 766.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 766.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 664.00 | 27 664.00 | | 27 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 799.00 | 30 799.00 | | 30 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
UP Prêts | 80 600.00 | | 80 600.00 | 80 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
UX Autres créances clients | 84 788.00 | 84 788.00 | | 84 788.00 |
VB T. V. A. | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 302.00 | 464 302.00 | | 464 302.00 |
VI Groupe et associés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 853.00 | | | 28 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 662.00 | 104 217.00 | 86 445.00 | 190 662.00 |
VW T.V.A. | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 457.00 | 577 457.00 | | 577 457.00 |