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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 337 000.00 | | 337 000.00 | 337 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 650.00 | 1 762.00 | 4 888.00 | 6 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 394.00 | 22 316.00 | 47 079.00 | 69 394.00 |
BF Prêts | 66 656.00 | | 66 656.00 | 66 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 895.00 | 25 278.00 | 605 617.00 | 630 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 887.00 | | 51 887.00 | 51 887.00 |
BZ Autres créances | 28 544.00 | | 28 544.00 | 28 544.00 |
CF Disponibilités | 47 682.00 | | 47 682.00 | 47 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 898.00 | | 128 898.00 | 128 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 793.00 | 25 278.00 | 734 515.00 | 759 793.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 79 078.00 | 79 078.00 | | 79 078.00 |
DH Report à nouveau | 84 345.00 | 13 465.00 | | 84 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 801.00 | 70 879.00 | | 45 801.00 |
DL TOTAL (I) | 211 973.00 | 166 172.00 | | 211 973.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 766.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 766.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 215.00 | 464 302.00 | | 380 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 1 213.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 040.00 | 27 664.00 | | 84 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 280.00 | 84 277.00 | | 58 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 542.00 | 577 457.00 | | 522 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 515.00 | 760 395.00 | | 734 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 517.00 | | 25 322.00 | 619 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 944.00 | 76 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 944.00 | 630 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 200.00 | | | 478 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 722.00 | | 21 322.00 | 54 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 595.00 | | 4 000.00 | 86 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 040.00 | 10 238.00 | | 15 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 840.00 | 10 238.00 | | 13 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 766.00 | | 16 766.00 | 16 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 766.00 | | 16 766.00 | 16 766.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 040.00 | 84 040.00 | | 84 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
UP Prêts | 66 656.00 | | 66 656.00 | 66 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
UX Autres créances clients | 51 887.00 | 51 887.00 | | 51 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 215.00 | 80 692.00 | 274 681.00 | 380 215.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 087.00 | | | 84 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 716.00 | 81 216.00 | 76 501.00 | 157 716.00 |
VW T.V.A. | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 542.00 | 223 020.00 | 274 681.00 | 522 542.00 |