| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 241.00 | 134 312.00 | 3 929.00 | 138 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 583.00 | 26 626.00 | 5 957.00 | 32 583.00 |
AX Avances et acomptes | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 697.00 | 160 938.00 | 29 759.00 | 190 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 538.00 | | 19 538.00 | 19 538.00 |
BT Marchandises | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 335.00 | | 43 335.00 | 43 335.00 |
BZ Autres créances | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
CF Disponibilités | 311 980.00 | | 311 980.00 | 311 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 487.00 | | 393 487.00 | 393 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 184.00 | 160 938.00 | 423 246.00 | 584 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 642.00 | 3 325.00 | | 4 642.00 |
DG Autres réserves | 70 173.00 | 54 157.00 | | 70 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 591.00 | 26 333.00 | | 29 591.00 |
DL TOTAL (I) | 154 406.00 | 133 815.00 | | 154 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 17 835.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | 1 433.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 387.00 | 65 196.00 | | 51 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 172.00 | 58 436.00 | | 62 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 840.00 | 142 900.00 | | 268 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 246.00 | 276 716.00 | | 423 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 763.00 | | 14 934.00 | 175 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 583.00 | | 14 934.00 | 163 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 671.00 | 4 267.00 | | 156 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 671.00 | 4 267.00 | | 156 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 387.00 | 51 387.00 | | 51 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 908.00 | 29 908.00 | | 29 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 43 335.00 | 43 335.00 | | 43 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VB T. V. A. | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 789.00 | 56 639.00 | 150.00 | 56 789.00 |
VW T.V.A. | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 720.00 | 268 720.00 | | 268 720.00 |