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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 321.00 | 123 958.00 | 19 363.00 | 143 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 667.00 | 29 441.00 | 24 225.00 | 53 667.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 167.00 | 153 399.00 | 55 768.00 | 209 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 237.00 | | 21 237.00 | 21 237.00 |
BT Marchandises | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 492.00 | | 48 492.00 | 48 492.00 |
BZ Autres créances | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
CF Disponibilités | 238 141.00 | | 238 141.00 | 238 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 958.00 | | 335 958.00 | 335 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 125.00 | 153 399.00 | 391 726.00 | 545 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 642.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 90 406.00 | 70 173.00 | | 90 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 427.00 | 29 591.00 | | 30 427.00 |
DL TOTAL (I) | 175 832.00 | 154 406.00 | | 175 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 561.00 | 150 000.00 | | 74 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 173.00 | 1 260.00 | | 7 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 925.00 | 120.00 | | 3 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 106.00 | 51 387.00 | | 70 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 128.00 | 62 172.00 | | 60 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 894.00 | 268 840.00 | | 215 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 726.00 | 423 246.00 | | 391 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 697.00 | | 39 494.00 | 190 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 024.00 | 209 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 024.00 | 196 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 517.00 | | 39 494.00 | 178 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 938.00 | 5 792.00 | 13 331.00 | 160 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 938.00 | 5 792.00 | 13 331.00 | 160 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 106.00 | 70 106.00 | | 70 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 742.00 | 23 742.00 | | 23 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 379.00 | 32 379.00 | | 32 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 48 492.00 | 48 492.00 | | 48 492.00 |
VB T. V. A. | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 561.00 | 23 689.00 | 50 872.00 | 74 561.00 |
VI Groupe et associés | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 575.00 | | | 94 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 993.00 | 3 128.00 | 865.00 | 3 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 790.00 | 65 775.00 | 1 015.00 | 66 790.00 |
VW T.V.A. | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 969.00 | 161 097.00 | 50 872.00 | 211 969.00 |