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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 176.00 | 679.00 | 496.00 | 1 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 448.00 | 1 345.00 | 102.00 | 1 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 985.00 | 328.00 | 1 657.00 | 1 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 609.00 | 2 353.00 | 2 256.00 | 4 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 672.00 | | 27 672.00 | 27 672.00 |
CF Disponibilités | 55 343.00 | | 55 343.00 | 55 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 196.00 | | 86 196.00 | 86 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 805.00 | 2 353.00 | 88 452.00 | 90 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 468.00 | -16 537.00 | | 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 059.00 | 17 005.00 | | 8 059.00 |
DL TOTAL (I) | 14 027.00 | 5 968.00 | | 14 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 562.00 | 6 358.00 | | 22 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 493.00 | 6 171.00 | | 14 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 925.00 | 14 751.00 | | 36 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 647.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 425.00 | 36 929.00 | | 74 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 452.00 | 42 897.00 | | 88 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 425.00 | 34 371.00 | | 74 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 748.00 | | 198 748.00 | 198 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 748.00 | | 198 748.00 | 198 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 917.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | -117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 897.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 105.00 | | 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 106.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | -106.00 | | -335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 666.00 | 162 173.00 | | 203 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 606.00 | 145 168.00 | | 195 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 059.00 | 17 005.00 | | 8 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 483.00 | | 1 842.00 | 7 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 714.00 | 4 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 715.00 | 3 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 307.00 | | 1 842.00 | 6 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 170.00 | 898.00 | 4 714.00 | 6 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91.00 | 588.00 | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 079.00 | 310.00 | 4 714.00 | 6 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 805.00 | 22 805.00 | | 22 805.00 |
UX Autres créances clients | 27 673.00 | 27 673.00 | | 27 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
VI Groupe et associés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 173.00 | 28 173.00 | | 28 173.00 |
VW T.V.A. | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 425.00 | 74 425.00 | | 74 425.00 |