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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 566.00 | 1 888.00 | 1 677.00 | 3 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 693.00 | 1 170.00 | 1 522.00 | 2 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 707.00 | 4 507.00 | 3 199.00 | 7 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 716.00 | | 52 716.00 | 52 716.00 |
CF Disponibilités | 26 409.00 | | 26 409.00 | 26 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 976.00 | | 81 976.00 | 81 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 683.00 | 4 507.00 | 85 176.00 | 89 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 527.00 | 468.00 | | 8 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55.00 | 8 059.00 | | 55.00 |
DL TOTAL (I) | 14 083.00 | 14 027.00 | | 14 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 184.00 | 22 562.00 | | 18 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 443.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 943.00 | 14 493.00 | | 4 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 326.00 | 36 925.00 | | 37 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 093.00 | 74 425.00 | | 71 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 176.00 | 88 452.00 | | 85 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 945.00 | 74 425.00 | | 57 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 255.00 | | 217 255.00 | 217 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 255.00 | | 217 255.00 | 217 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 154.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 517.00 | | | 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 117.00 | 331.00 | | 1 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117.00 | 335.00 | | 1 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 117.00 | -335.00 | | -1 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 299.00 | 203 666.00 | | 218 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 243.00 | 195 606.00 | | 218 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55.00 | 8 059.00 | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 610.00 | | 3 098.00 | 4 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176.00 | | 2 390.00 | 1 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 434.00 | | 708.00 | 3 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 353.00 | 2 154.00 | | 2 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679.00 | 1 209.00 | | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674.00 | 945.00 | | 1 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 359.00 | 25 359.00 | | 25 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 52 717.00 | 52 717.00 | | 52 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 184.00 | 5 036.00 | 13 148.00 | 18 184.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258.00 | | | 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 217.00 | 53 217.00 | | 53 217.00 |
VW T.V.A. | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 093.00 | 57 945.00 | 13 148.00 | 71 093.00 |