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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 875.00 | 4 200.00 | 1 676.00 | 5 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 562.00 | 3 082.00 | 8 480.00 | 11 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 842.00 | 26 504.00 | 24 338.00 | 50 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 445.00 | 33 786.00 | 38 658.00 | 72 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 182.00 | 32 594.00 | 190 589.00 | 223 182.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 139.00 | 638.00 | 109 500.00 | 110 139.00 |
BZ Autres créances | 40 925.00 | | 40 925.00 | 40 925.00 |
CF Disponibilités | 52 882.00 | | 52 882.00 | 52 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 596.00 | 33 232.00 | 396 364.00 | 429 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 041.00 | 67 018.00 | 435 023.00 | 502 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 780.00 | 32 780.00 | | 32 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
DG Autres réserves | 122 277.00 | 111 164.00 | | 122 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 427.00 | 11 112.00 | | 1 427.00 |
DL TOTAL (I) | 156 782.00 | 155 355.00 | | 156 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 072.00 | 12 072.00 | | 91 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163.00 | 3 731.00 | | 1 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 212.00 | 1 622.00 | | 5 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 517.00 | 100 325.00 | | 97 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 753.00 | 27 965.00 | | 43 753.00 |
EA Autres dettes | 39 523.00 | 3 151.00 | | 39 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 241.00 | 148 866.00 | | 278 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 023.00 | 304 221.00 | | 435 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 886.00 | | 23 124.00 | 54 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 066.00 | | 4 165.00 | 4 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 066.00 | 1 500.00 | 72 445.00 | 4 066.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 62 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | 1 575.00 | 4 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 520.00 | | 17 384.00 | 46 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 066.00 | | 4 165.00 | 4 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 454.00 | 9 832.00 | 1 500.00 | 25 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 030.00 | 169.00 | | 4 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 424.00 | 9 663.00 | 1 500.00 | 21 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 767.00 | 32 594.00 | 21 767.00 | 21 767.00 |
6T Sur comptes clients | 638.00 | | | 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 405.00 | 32 594.00 | 21 767.00 | 22 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 405.00 | 32 594.00 | 21 767.00 | 22 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 594.00 | 21 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 517.00 | 97 517.00 | | 97 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 523.00 | 39 523.00 | | 39 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
UX Autres créances clients | 108 914.00 | 108 914.00 | | 108 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VB T. V. A. | 29 106.00 | 29 106.00 | | 29 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 072.00 | 91 072.00 | | 91 072.00 |
VI Groupe et associés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 696.00 | 153 532.00 | 4 165.00 | 157 696.00 |
VW T.V.A. | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 029.00 | 273 029.00 | | 273 029.00 |