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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 875.00 | 3 573.00 | 1 302.00 | 4 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 729.00 | 5 354.00 | 12 375.00 | 17 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 528.00 | 35 463.00 | 22 064.00 | 57 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 096.00 | 44 390.00 | 45 706.00 | 90 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 783.00 | 30 856.00 | 154 926.00 | 185 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 506.00 | | 176 506.00 | 176 506.00 |
BZ Autres créances | 26 978.00 | | 26 978.00 | 26 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 72 026.00 | | 72 026.00 | 72 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 613.00 | 30 856.00 | 442 757.00 | 473 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 710.00 | 75 247.00 | 488 463.00 | 563 710.00 |
CU Autres participations | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 780.00 | 32 780.00 | | 32 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 369.00 | 298.00 | | 369.00 |
DG Autres réserves | 123 633.00 | 122 277.00 | | 123 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 484.00 | 1 427.00 | | 40 484.00 |
DL TOTAL (I) | 197 266.00 | 156 782.00 | | 197 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 770.00 | 91 072.00 | | 154 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813.00 | 1 163.00 | | 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477.00 | 5 212.00 | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 619.00 | 97 517.00 | | 58 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 059.00 | 43 753.00 | | 73 059.00 |
EA Autres dettes | 3 459.00 | 39 523.00 | | 3 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 197.00 | 278 241.00 | | 291 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 463.00 | 435 023.00 | | 488 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 445.00 | | 18 652.00 | 72 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 90 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 4 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 405.00 | | 12 852.00 | 62 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 165.00 | | 5 800.00 | 4 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 786.00 | 11 604.00 | 1 000.00 | 33 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 373.00 | 1 000.00 | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 587.00 | 11 231.00 | | 29 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 594.00 | 30 856.00 | 32 594.00 | 32 594.00 |
6T Sur comptes clients | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 232.00 | 30 856.00 | 33 232.00 | 33 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 232.00 | 30 856.00 | 33 232.00 | 33 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 856.00 | 33 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 619.00 | 58 619.00 | | 58 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 792.00 | 32 792.00 | | 32 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
UX Autres créances clients | 176 506.00 | 176 506.00 | | 176 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VB T. V. A. | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 770.00 | 76 763.00 | 78 007.00 | 154 770.00 |
VI Groupe et associés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 770.00 | | | 69 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 970.00 | 205 805.00 | 4 165.00 | 209 970.00 |
VW T.V.A. | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 720.00 | 212 713.00 | 78 007.00 | 290 720.00 |