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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 454.00 | 19 134.00 | 20 320.00 | 39 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 974.00 | 186 720.00 | 156 254.00 | 342 974.00 |
AX Avances et acomptes | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 788.00 | 206 214.00 | 225 574.00 | 431 788.00 |
BT Marchandises | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
BZ Autres créances | 31 773.00 | | 31 773.00 | 31 773.00 |
CF Disponibilités | 55 902.00 | | 55 902.00 | 55 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 583.00 | | 116 583.00 | 116 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 372.00 | 206 214.00 | 342 157.00 | 548 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 317.00 | 115 317.00 | | 115 317.00 |
DH Report à nouveau | 57 073.00 | -12 188.00 | | 57 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 293.00 | 69 261.00 | | -14 293.00 |
DL TOTAL (I) | 166 897.00 | 181 190.00 | | 166 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 513.00 | 51 885.00 | | 126 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | 27 512.00 | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 805.00 | 47 351.00 | | 24 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 430.00 | 63 404.00 | | 23 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 260.00 | 190 151.00 | | 175 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 157.00 | 371 341.00 | | 342 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 569 036.00 | | 569 036.00 | 569 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 036.00 | | 569 036.00 | 569 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 456.00 | |
GE Autres charges | | | 1 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 556.00 | | | 29 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 332.00 | | | 22 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 526.00 | | | 23 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 839.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 846.00 | 768 966.00 | | 619 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 139.00 | 699 705.00 | | 634 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 293.00 | 69 261.00 | | -14 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 934.00 | 35 456.00 | 1 176.00 | 171 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 574.00 | 35 456.00 | 1 176.00 | 171 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 171 574.00 | 35 456.00 | 1 176.00 | 171 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 934.00 | 35 456.00 | 1 176.00 | 171 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 513.00 | 116 211.00 | 10 302.00 | 126 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 181.00 | 44 181.00 | | 44 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 181.00 | 44 181.00 | 6 000.00 | 50 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 260.00 | 164 958.00 | 10 302.00 | 175 260.00 |