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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 748.00 | 25 746.00 | 15 002.00 | 40 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 870.00 | 230 585.00 | 157 285.00 | 387 870.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 979.00 | 256 691.00 | 178 287.00 | 434 979.00 |
BT Marchandises | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
BZ Autres créances | 40 721.00 | | 40 721.00 | 40 721.00 |
CF Disponibilités | 108 619.00 | | 108 619.00 | 108 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 372.00 | | 181 372.00 | 181 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 350.00 | 256 691.00 | 359 659.00 | 616 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 317.00 | 115 317.00 | | 115 317.00 |
DH Report à nouveau | 42 780.00 | 57 073.00 | | 42 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 846.00 | -14 293.00 | | 10 846.00 |
DL TOTAL (I) | 177 743.00 | 166 897.00 | | 177 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 733.00 | 126 513.00 | | 98 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 203.00 | 24 805.00 | | 44 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 468.00 | 23 430.00 | | 38 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 916.00 | 175 260.00 | | 181 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 659.00 | 342 157.00 | | 359 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 503.00 | | 226 503.00 | 226 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 503.00 | | 226 503.00 | 226 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 556.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 556.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 390.00 | 22 332.00 | | 10 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 390.00 | 23 526.00 | | 10 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 390.00 | 6 030.00 | | -10 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 468.00 | 619 846.00 | | 350 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 622.00 | 634 139.00 | | 339 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 846.00 | -14 293.00 | | 10 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 214.00 | 50 477.00 | | 206 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 854.00 | 50 477.00 | | 205 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 203.00 | 44 203.00 | | 44 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 468.00 | 38 468.00 | | 38 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 733.00 | 98 733.00 | | 98 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 532.00 | 56 532.00 | | 56 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 532.00 | 56 532.00 | 6 000.00 | 62 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 916.00 | 181 916.00 | | 181 916.00 |