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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 800.00 | | 109 800.00 | 109 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 800.00 | | 504 800.00 | 504 800.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 334 467.00 | | 334 467.00 | 334 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 467.00 | | 334 467.00 | 334 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 267.00 | | 839 267.00 | 839 267.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 754 665.00 | 754 665.00 | | 754 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 17.00 | | | 17.00 |
DG Autres réserves | 327.00 | | | 327.00 |
DH Report à nouveau | | -911.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 427.00 | 1 255.00 | | 81 427.00 |
DL TOTAL (I) | 836 436.00 | 755 008.00 | | 836 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 830.00 | | 1 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991.00 | 61.00 | | 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 831.00 | 2 191.00 | | 2 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 267.00 | 757 199.00 | | 839 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 831.00 | 2 191.00 | | 2 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 973.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 991.00 | 61.00 | | 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 393.00 | 4 011.00 | | 224 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 965.00 | 2 756.00 | | 142 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 427.00 | 1 255.00 | | 81 427.00 |