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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 400.00 | | 104 400.00 | 104 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 400.00 | | 499 400.00 | 499 400.00 |
CF Disponibilités | 330 826.00 | | 330 826.00 | 330 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 826.00 | | 330 826.00 | 330 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 226.00 | | 830 226.00 | 830 226.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 754 665.00 | 754 665.00 | | 754 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 108.00 | 4 089.00 | | 9 108.00 |
DG Autres réserves | 1 040.00 | 683.00 | | 1 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 514.00 | 100 376.00 | | 64 514.00 |
DL TOTAL (I) | 829 327.00 | 859 813.00 | | 829 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372.00 | 406.00 | | 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236.00 | 513.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 898.00 | 1 209.00 | | 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 226.00 | 861 022.00 | | 830 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898.00 | 1 209.00 | | 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 79 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 79 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 236.00 | 513.00 | | 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 502.00 | 182 101.00 | | 66 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987.00 | 81 725.00 | | 1 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 514.00 | 100 376.00 | | 64 514.00 |