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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15.00 | 8.00 | 8.00 | 15.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 609.00 | 11 462.00 | 39 147.00 | 50 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 639.00 | 20 313.00 | 37 325.00 | 57 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 263.00 | 31 783.00 | 121 480.00 | 153 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 573.00 | | 24 573.00 | 24 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 863.00 | | 161 863.00 | 161 863.00 |
BZ Autres créances | 44 491.00 | | 44 491.00 | 44 491.00 |
CF Disponibilités | 181 284.00 | | 181 284.00 | 181 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 445.00 | | 420 445.00 | 420 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 708.00 | 31 783.00 | 541 925.00 | 573 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 178 634.00 | 113 215.00 | | 178 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 466.00 | 65 418.00 | | 91 466.00 |
DL TOTAL (I) | 314 099.00 | 222 634.00 | | 314 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 395.00 | 13 389.00 | | 8 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 288.00 | 44 801.00 | | 46 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 870.00 | 41 091.00 | | 33 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 232.00 | 41 002.00 | | 138 232.00 |
EA Autres dettes | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 826.00 | 140 283.00 | | 227 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 925.00 | 362 917.00 | | 541 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 460.00 | 131 893.00 | | 224 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 273.00 | | 112 050.00 | 41 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 153 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60.00 | 108 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 273.00 | | 67 035.00 | 41 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 956.00 | 19 887.00 | 60.00 | 11 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 956.00 | 19 879.00 | 60.00 | 11 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 870.00 | 33 870.00 | | 33 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 457.00 | 96 457.00 | | 96 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UX Autres créances clients | 161 863.00 | 161 863.00 | | 161 863.00 |
VB T. V. A. | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 395.00 | 5 029.00 | 3 366.00 | 8 395.00 |
VI Groupe et associés | 46 288.00 | 46 288.00 | | 46 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 580.00 | 37 580.00 | | 37 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 312.00 | 214 312.00 | | 214 312.00 |
VW T.V.A. | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 826.00 | 224 460.00 | 3 366.00 | 227 826.00 |