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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 271.00 | 30 998.00 | 45 273.00 | 76 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 639.00 | 32 345.00 | 25 293.00 | 57 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 910.00 | 63 344.00 | 115 567.00 | 178 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 452.00 | | 42 452.00 | 42 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 508.00 | | 157 508.00 | 157 508.00 |
BZ Autres créances | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
CF Disponibilités | 246 110.00 | | 246 110.00 | 246 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 103.00 | | 463 103.00 | 463 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 014.00 | 63 344.00 | 578 670.00 | 642 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 270 099.00 | 178 634.00 | | 270 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 973.00 | 91 466.00 | | 70 973.00 |
DL TOTAL (I) | 385 072.00 | 314 099.00 | | 385 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 369.00 | 8 395.00 | | 3 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 635.00 | 46 288.00 | | 25 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 047.00 | 33 870.00 | | 65 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 718.00 | 138 232.00 | | 86 718.00 |
EA Autres dettes | 2 226.00 | 1 041.00 | | 2 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 598.00 | 227 826.00 | | 193 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 670.00 | 541 925.00 | | 578 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 598.00 | 224 460.00 | | 193 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 263.00 | | 26 247.00 | 153 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 178 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15.00 | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 133 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 015.00 | | | 45 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 248.00 | | 26 247.00 | 108 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 783.00 | 32 160.00 | 600.00 | 31 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8.00 | 8.00 | 15.00 | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 776.00 | 32 153.00 | 585.00 | 31 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 047.00 | 65 047.00 | | 65 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 830.00 | 45 830.00 | | 45 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
UX Autres créances clients | 157 508.00 | 157 508.00 | | 157 508.00 |
VB T. V. A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VI Groupe et associés | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 482.00 | 174 482.00 | | 174 482.00 |
VW T.V.A. | 29 145.00 | 29 145.00 | | 29 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 598.00 | 193 598.00 | | 193 598.00 |