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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 729.00 | 2 132.00 | 12 597.00 | 14 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 884.00 | 70 911.00 | 96 973.00 | 167 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 166.00 | 73 043.00 | 129 122.00 | 202 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 066.00 | 28 000.00 | 407 066.00 | 435 066.00 |
BZ Autres créances | 24 472.00 | | 24 472.00 | 24 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 23 402.00 | | 23 402.00 | 23 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 802.00 | 28 000.00 | 458 802.00 | 486 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 968.00 | 101 043.00 | 587 924.00 | 688 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 149 880.00 | 54 473.00 | | 149 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 966.00 | 95 407.00 | | 6 966.00 |
DL TOTAL (I) | 183 245.00 | 176 280.00 | | 183 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 194.00 | 34 829.00 | | 62 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 280.00 | 232.00 | | 1 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 714.00 | 19 498.00 | | 173 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 751.00 | 90 757.00 | | 165 751.00 |
EA Autres dettes | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 679.00 | 145 316.00 | | 404 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 924.00 | 321 596.00 | | 587 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 257.00 | | 49 909.00 | 152 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173.00 | | | 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 084.00 | | 33 529.00 | 149 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 16 380.00 | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 714.00 | 173 714.00 | | 173 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 751.00 | 165 751.00 | | 165 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
UX Autres créances clients | 435 066.00 | 435 066.00 | | 435 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 194.00 | 14 952.00 | 47 242.00 | 62 194.00 |
VI Groupe et associés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -27 365.00 | | | -27 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 984.00 | 460 604.00 | 19 380.00 | 479 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 679.00 | 357 437.00 | 47 242.00 | 404 679.00 |