| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 606.00 | 5 947.00 | 16 659.00 | 22 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 483.00 | 103 741.00 | 65 742.00 | 169 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 642.00 | 109 688.00 | 101 954.00 | 211 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 673 696.00 | 27 520.00 | 646 176.00 | 673 696.00 |
BZ Autres créances | 24 505.00 | | 24 505.00 | 24 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 105 859.00 | | 105 859.00 | 105 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 612.00 | 27 520.00 | 783 092.00 | 810 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 253.00 | 137 208.00 | 885 046.00 | 1 022 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 156 845.00 | 149 880.00 | | 156 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 847.00 | 6 966.00 | | 134 847.00 |
DL TOTAL (I) | 318 092.00 | 183 245.00 | | 318 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 242.00 | 62 194.00 | | 47 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 870.00 | 1 280.00 | | 14 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 141.00 | 173 714.00 | | 161 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 813.00 | 165 751.00 | | 261 813.00 |
EA Autres dettes | 81 888.00 | 1 740.00 | | 81 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 953.00 | 404 679.00 | | 566 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 046.00 | 587 924.00 | | 885 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 166.00 | | 9 476.00 | 202 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173.00 | | | 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 613.00 | | 9 476.00 | 182 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 043.00 | 36 645.00 | | 73 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 043.00 | 36 645.00 | | 73 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 141.00 | 161 141.00 | | 161 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 813.00 | 261 813.00 | | 261 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
UX Autres créances clients | 594 264.00 | 561 240.00 | 33 024.00 | 594 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 242.00 | 15 106.00 | 32 136.00 | 47 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 601.00 | 592 197.00 | 52 404.00 | 644 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 521.00 | 455 385.00 | 32 136.00 | 487 521.00 |