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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 542.00 | 771.00 | 2 771.00 | 3 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 605.00 | 1 161.00 | 120 444.00 | 121 605.00 |
BZ Autres créances | 80 163.00 | 35 220.00 | 44 943.00 | 80 163.00 |
CF Disponibilités | 36 114.00 | | 36 114.00 | 36 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 277.00 | 35 220.00 | 81 057.00 | 116 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 882.00 | 36 381.00 | 201 500.00 | 237 882.00 |
CU Autres participations | 118 062.00 | 390.00 | 117 672.00 | 118 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 165 533.00 | 44 686.00 | | 165 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 396.00 | 120 847.00 | | 17 396.00 |
DL TOTAL (I) | 183 039.00 | 165 643.00 | | 183 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 183.00 | 7 059.00 | | 6 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 029.00 | 54 633.00 | | 12 029.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 461.00 | 61 941.00 | | 18 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 500.00 | 227 583.00 | | 201 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 370.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -260.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 070.00 | 40 214.00 | | 3 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 149.00 | 229 732.00 | | 64 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 753.00 | 108 885.00 | | 46 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 396.00 | 120 847.00 | | 17 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 062.00 | | 3 542.00 | 118 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 542.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 062.00 | | | 118 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 771.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 771.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 220.00 | | | 35 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 610.00 | | | 35 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 610.00 | | | 35 610.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VC Groupe et associés | 54 798.00 | 19 578.00 | 35 220.00 | 54 798.00 |
VI Groupe et associés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 162.00 | 44 942.00 | 35 220.00 | 80 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |