| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 542.00 | 1 952.00 | 1 590.00 | 3 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 215.00 | 1 952.00 | 119 263.00 | 121 215.00 |
BZ Autres créances | 41 458.00 | | 41 458.00 | 41 458.00 |
CF Disponibilités | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 846.00 | | 43 846.00 | 43 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 061.00 | 1 952.00 | 163 109.00 | 165 061.00 |
CU Autres participations | 117 672.00 | | 117 672.00 | 117 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 182 929.00 | 165 533.00 | | 182 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 827.00 | 17 396.00 | | -35 827.00 |
DL TOTAL (I) | 147 212.00 | 183 039.00 | | 147 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 091.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 985.00 | 6 183.00 | | 12 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 662.00 | 8 937.00 | | 2 662.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 896.00 | 18 461.00 | | 15 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 109.00 | 201 500.00 | | 163 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 181.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 897.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 610.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 070.00 | 3 070.00 | | -3 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 269.00 | 64 149.00 | | 36 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 096.00 | 46 753.00 | | 72 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 827.00 | 17 396.00 | | -35 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 605.00 | | | 121 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | 117 672.00 | 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 390.00 | | 121 215.00 | 390.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 062.00 | | | 118 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771.00 | 1 181.00 | | 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771.00 | 1 181.00 | | 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 35 610.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 220.00 | | | 35 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 610.00 | | 35 610.00 | 35 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 610.00 | | 35 610.00 | 35 610.00 |
UG ‐ Financières | | | 35 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VC Groupe et associés | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 458.00 | 41 458.00 | | 41 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |