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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AH Fonds commercial | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 237.00 | 9 571.00 | 5 666.00 | 15 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 684.00 | 38 191.00 | 116 493.00 | 154 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 567.00 | 48 220.00 | 145 347.00 | 193 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 780.00 | 13 591.00 | 225 188.00 | 238 780.00 |
BZ Autres créances | 53 312.00 | | 53 312.00 | 53 312.00 |
CF Disponibilités | 67 375.00 | | 67 375.00 | 67 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 044.00 | 13 591.00 | 375 453.00 | 389 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 612.00 | 61 812.00 | 520 800.00 | 582 612.00 |
CU Autres participations | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 183 000.00 | 125 000.00 | | 183 000.00 |
DH Report à nouveau | 549.00 | 494.00 | | 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 756.00 | 58 055.00 | | 70 756.00 |
DL TOTAL (I) | 259 805.00 | 189 049.00 | | 259 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 160.00 | 11 936.00 | | 35 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 402.00 | 54 001.00 | | 78 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 539.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 954.00 | 55 943.00 | | 64 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 480.00 | 52 980.00 | | 82 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 995.00 | 193 399.00 | | 260 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 800.00 | 382 448.00 | | 520 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 757.00 | | 113 051.00 | 139 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 241.00 | 193 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 241.00 | 169 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 441.00 | | 108 720.00 | 120 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658.00 | | 4 331.00 | 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 570.00 | 34 188.00 | 16 538.00 | 30 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322.00 | 136.00 | | 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 249.00 | 34 051.00 | 16 538.00 | 30 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 440.00 | 5 113.00 | 4 961.00 | 13 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 440.00 | 5 113.00 | 4 961.00 | 13 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 440.00 | 5 113.00 | 4 961.00 | 13 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 093.00 | 292 093.00 | | 292 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 593.00 | 292 093.00 | 500.00 | 292 593.00 |