| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AH Fonds commercial | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 237.00 | 11 743.00 | 3 494.00 | 15 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 408.00 | 74 882.00 | 160 526.00 | 235 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 963.00 | 87 082.00 | 182 881.00 | 269 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 129.00 | | 20 129.00 | 20 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 527.00 | 24 420.00 | 263 106.00 | 287 527.00 |
BZ Autres créances | 86 080.00 | | 86 080.00 | 86 080.00 |
CF Disponibilités | 184 032.00 | | 184 032.00 | 184 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 894.00 | 24 420.00 | 563 473.00 | 587 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 857.00 | 111 503.00 | 746 354.00 | 857 857.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 254 000.00 | 183 000.00 | | 254 000.00 |
DH Report à nouveau | 305.00 | 549.00 | | 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 615.00 | 70 756.00 | | 48 615.00 |
DL TOTAL (I) | 308 420.00 | 259 805.00 | | 308 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 044.00 | 35 160.00 | | 57 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 278.00 | 78 402.00 | | 130 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 322.00 | 64 954.00 | | 112 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 983.00 | 82 480.00 | | 137 983.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 934.00 | 260 995.00 | | 437 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 354.00 | 520 800.00 | | 746 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 220.00 | 38 862.00 | | 48 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 762.00 | 38 862.00 | | 47 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 278.00 | 130 278.00 | | 130 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 322.00 | 112 322.00 | | 112 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 982.00 | 137 982.00 | | 137 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 044.00 | 26 682.00 | 30 362.00 | 57 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 934.00 | 407 572.00 | 30 362.00 | 437 934.00 |