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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
AH Fonds commercial | 78 194.00 | | 78 194.00 | 78 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 400.00 | 2 655.00 | 23 745.00 | 26 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 987.00 | 3 162.00 | 23 825.00 | 26 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 591.00 | 5 817.00 | 139 774.00 | 145 591.00 |
BT Marchandises | 35 658.00 | | 35 658.00 | 35 658.00 |
BZ Autres créances | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CF Disponibilités | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 297.00 | | 52 297.00 | 52 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 888.00 | 5 817.00 | 192 071.00 | 197 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | | | 30.00 |
DG Autres réserves | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
DH Report à nouveau | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 440.00 | 7 924.00 | | 7 440.00 |
DL TOTAL (I) | 15 663.00 | 8 224.00 | | 15 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | | | 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 410.00 | 5 800.00 | | 124 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 811.00 | 22 269.00 | | 41 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 097.00 | 6 860.00 | | 13 097.00 |
EA Autres dettes | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 408.00 | 34 929.00 | | 176 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 071.00 | 43 153.00 | | 192 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 620 306.00 | |
FD Production vendue biens | | | 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 620 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 805.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 071.00 | |
GE Autres charges | | | 2 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511.00 | | | -511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | 1 350.00 | | 1 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 374.00 | 155 402.00 | | 621 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 935.00 | 147 478.00 | | 613 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 439.00 | 7 924.00 | | 7 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 817.00 | 11 071.00 | | 5 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 817.00 | 11 071.00 | | 5 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 48 000.00 | 62 000.00 | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 811.00 | 41 811.00 | | 41 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 787.00 | 10 987.00 | 10 800.00 | 21 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 608.00 | 117 608.00 | 62 000.00 | 179 608.00 |