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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
AH Fonds commercial | 78 194.00 | | 78 194.00 | 78 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 400.00 | 23 775.00 | 2 625.00 | 26 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 218.00 | 25 368.00 | 2 850.00 | 28 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 822.00 | 49 142.00 | 97 679.00 | 146 822.00 |
BT Marchandises | 94 516.00 | | 94 516.00 | 94 516.00 |
BZ Autres créances | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
CF Disponibilités | 64 761.00 | | 64 761.00 | 64 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 542.00 | | 171 542.00 | 171 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 364.00 | 49 142.00 | 269 221.00 | 318 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 117 720.00 | 71 763.00 | | 117 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 234.00 | 45 957.00 | | 2 234.00 |
DL TOTAL (I) | 120 283.00 | 118 050.00 | | 120 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 816.00 | 46 493.00 | | 44 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 877.00 | 30 389.00 | | 31 877.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 938.00 | 146 882.00 | | 148 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 221.00 | 264 932.00 | | 269 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 476 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 476 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 526.00 | |
GE Autres charges | | | 2 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 170.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -170.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426.00 | 11 055.00 | | 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 828.00 | 573 653.00 | | 476 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 594.00 | 527 696.00 | | 474 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 234.00 | 45 957.00 | | 2 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 616.00 | 10 526.00 | | 38 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 617.00 | 10 526.00 | | 38 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 816.00 | 44 816.00 | | 44 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 877.00 | 31 877.00 | | 31 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 065.00 | 12 265.00 | 10 800.00 | 23 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 938.00 | 148 938.00 | 6.00 | 148 938.00 |