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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 157 180.00 | 19 411.00 | 137 769.00 | 157 180.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 483 937.00 | | 483 937.00 | 483 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 888.00 | 19 411.00 | 632 477.00 | 651 888.00 |
BZ Autres créances | 581 808.00 | | 581 808.00 | 581 808.00 |
CF Disponibilités | 21 283.00 | | 21 283.00 | 21 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 403.00 | | 603 403.00 | 603 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 291.00 | 19 411.00 | 1 235 880.00 | 1 255 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 350.00 | | | -3 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 901.00 | -3 350.00 | | -22 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 556 670.00 | | | 556 670.00 |
DL TOTAL (I) | 629 419.00 | 95 650.00 | | 629 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 892.00 | | | 533 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 771.00 | 13 876.00 | | 29 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 798.00 | 24 324.00 | | 42 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 461.00 | 38 200.00 | | 606 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 880.00 | 133 850.00 | | 1 235 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 122.00 | 38 200.00 | | 117 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 901.00 | 3 350.00 | | 22 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 901.00 | -3 350.00 | | -22 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 244.00 | | 616 644.00 | 35 244.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 034.00 | | 122 146.00 | 35 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 157 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 937.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 560.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 351.00 | 16 061.00 | | 3 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 351.00 | 16 061.00 | | 3 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 798.00 | 42 798.00 | | 42 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VB T. V. A. | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 892.00 | 44 553.00 | 332 609.00 | 533 892.00 |
VI Groupe et associés | 29 771.00 | 29 771.00 | | 29 771.00 |
VP Divers | 556 670.00 | 556 670.00 | | 556 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 680.00 | 592 680.00 | | 592 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 461.00 | 117 122.00 | 332 609.00 | 606 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
ST Autres comptes | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
YT Sous‐traitance | 308.00 | | | 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 504.00 | 1 029.00 | | 3 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 841.00 | | | 6 841.00 |