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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 232 156.00 | 56 896.00 | 175 260.00 | 232 156.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 490.00 | 20 011.00 | 546 479.00 | 566 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 039.00 | 7 369.00 | 236 671.00 | 244 039.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 397.00 | | 17 397.00 | 17 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 292.00 | 84 276.00 | 976 016.00 | 1 060 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 107.00 | | 18 107.00 | 18 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BZ Autres créances | 240 929.00 | | 240 929.00 | 240 929.00 |
CF Disponibilités | 28 204.00 | | 28 204.00 | 28 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 236.00 | | 297 236.00 | 297 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 528.00 | 84 276.00 | 1 273 252.00 | 1 357 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 251.00 | -3 350.00 | | -26 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 802.00 | -22 901.00 | | -24 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 371 477.00 | 556 670.00 | | 371 477.00 |
DL TOTAL (I) | 419 424.00 | 629 419.00 | | 419 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 117.00 | 533 892.00 | | 723 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 616.00 | 29 771.00 | | 45 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 022.00 | 42 798.00 | | 49 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
EA Autres dettes | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 828.00 | 606 461.00 | | 853 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 252.00 | 1 235 880.00 | | 1 273 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 957.00 | 117 122.00 | | 314 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 191 687.00 | | 191 687.00 | 191 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 687.00 | | 191 687.00 | 191 687.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 865.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 238.00 | | | -149 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 886.00 | | | 203 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 688.00 | 22 901.00 | | 228 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 802.00 | -22 901.00 | | -24 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 888.00 | | 1 222 872.00 | 651 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 180.00 | | 74 976.00 | 157 180.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 853.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 853.00 | 17 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 814 468.00 | 1 060 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 232 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 810 614.00 | 810 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 937.00 | | 1 137 206.00 | 483 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 691.00 | 10 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 411.00 | 64 865.00 | | 19 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 411.00 | 37 485.00 | | 19 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 022.00 | 49 022.00 | | 49 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
UX Autres créances clients | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VB T. V. A. | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 117.00 | 186 294.00 | 460 904.00 | 723 117.00 |
VI Groupe et associés | 45 616.00 | 45 616.00 | | 45 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 483 670.00 | | | 483 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 372.00 | | | 364 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 238.00 | 149 238.00 | | 149 238.00 |
VP Divers | 76 734.00 | 76 734.00 | | 76 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 173.00 | 267 173.00 | | 267 173.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 780.00 | 314 957.00 | 460 904.00 | 851 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 841.00 | | | 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -13 581.00 | 2 628.00 | | -13 581.00 |
ST Autres comptes | 52 847.00 | 3 905.00 | | 52 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 056.00 | | | 80 056.00 |
YT Sous‐traitance | 1 655.00 | 308.00 | | 1 655.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 325.00 | | | 325.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 003.00 | | | 29 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 841.00 | | | 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 003.00 | 3 504.00 | | 29 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 306.00 | 6 841.00 | | 150 306.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |