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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 269 960.00 | | 269 960.00 | 269 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 960.00 | | 269 960.00 | 269 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BZ Autres créances | 70 504.00 | | 70 504.00 | 70 504.00 |
CF Disponibilités | 73 080.00 | | 73 080.00 | 73 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 448.00 | | 208 448.00 | 208 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 408.00 | | 478 408.00 | 478 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 614.00 | 2 311.00 | | 3 614.00 |
DG Autres réserves | 68 660.00 | 43 906.00 | | 68 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 126.00 | 26 056.00 | | 14 126.00 |
DL TOTAL (I) | 286 399.00 | 272 273.00 | | 286 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 419.00 | 86 568.00 | | 173 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 287.00 | 1 441.00 | | 3 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 303.00 | 18 516.00 | | 15 303.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 009.00 | 118 525.00 | | 192 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 408.00 | 390 798.00 | | 478 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 419.00 | | | 173 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 163 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 163 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 724.00 | 1 019.00 | | 2 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 069.00 | 137 350.00 | | 164 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 943.00 | 111 294.00 | | 149 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 126.00 | 26 056.00 | | 14 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 269 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 269 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 223.00 | 38 223.00 | | 38 223.00 |
UX Autres créances clients | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
VI Groupe et associés | 135 196.00 | 135 196.00 | | 135 196.00 |
VP Divers | 70 505.00 | 70 505.00 | | 70 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 368.00 | 135 368.00 | | 135 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 009.00 | 192 009.00 | | 192 009.00 |