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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 264.00 | 1 446.00 | 14 818.00 | 16 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 224.00 | 1 446.00 | 284 778.00 | 286 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
BZ Autres créances | 85 215.00 | | 85 215.00 | 85 215.00 |
CF Disponibilités | 46 766.00 | | 46 766.00 | 46 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 183 581.00 | | 183 581.00 | 183 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 804.00 | 1 446.00 | 468 359.00 | 469 804.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 269 960.00 | | 269 960.00 | 269 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 740.00 | 3 614.00 | | 17 740.00 |
DG Autres réserves | 68 660.00 | 68 660.00 | | 68 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 844.00 | 14 126.00 | | 15 844.00 |
DL TOTAL (I) | 302 243.00 | 286 399.00 | | 302 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 187.00 | 173 419.00 | | 147 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 603.00 | 3 287.00 | | 3 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 325.00 | 15 303.00 | | 15 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 115.00 | 192 009.00 | | 166 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 359.00 | 478 408.00 | | 468 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 206 200.00 | | 206 200.00 | 206 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 200.00 | | 206 200.00 | 206 200.00 |
FQ Autres produits | | | 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 284.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 40.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -30.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 807.00 | 2 724.00 | | 3 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 135.00 | 164 069.00 | | 208 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 291.00 | 149 943.00 | | 192 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 844.00 | 14 126.00 | | 15 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 446.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 187.00 | 147 187.00 | | 147 187.00 |
UX Autres créances clients | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 215.00 | 85 215.00 | | 85 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 815.00 | 136 815.00 | | 136 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 115.00 | 166 115.00 | | 166 115.00 |