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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 162 592.00 | 10 893.00 | 151 699.00 | 162 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 682.00 | 7 304.00 | 48 378.00 | 55 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 653.00 | 26 642.00 | 233 011.00 | 259 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 782.00 | 44 839.00 | 448 943.00 | 493 782.00 |
BT Marchandises | 84 625.00 | | 84 625.00 | 84 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
BZ Autres créances | 31 915.00 | | 31 915.00 | 31 915.00 |
CF Disponibilités | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 423.00 | | 141 423.00 | 141 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 205.00 | 44 839.00 | 590 366.00 | 635 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 845.00 | 7 500.00 | | 65 845.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 936.00 | | | 18 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 42 659.00 | 41 509.00 | | 42 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 869.00 | 42 400.00 | | -21 869.00 |
DL TOTAL (I) | 106 322.00 | 92 159.00 | | 106 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 083.00 | 224.00 | | 365 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 302.00 | 116 709.00 | | 86 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 686.00 | 22 763.00 | | 22 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
EA Autres dettes | 2 104.00 | 602.00 | | 2 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 044.00 | 140 298.00 | | 484 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 366.00 | 232 457.00 | | 590 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 257.00 | 140 298.00 | | 178 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 880.00 | 224.00 | | 1 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 500.00 | | 493 782.00 | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 15 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 493 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 927.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 15 855.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 839.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 302.00 | 86 302.00 | | 86 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
UX Autres créances clients | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 203.00 | 57 416.00 | 232 342.00 | 363 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 386 835.00 | | | 386 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 771.00 | | | 23 771.00 |
VP Divers | 31 915.00 | 31 915.00 | | 31 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 727.00 | 48 872.00 | 15 855.00 | 64 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 044.00 | 178 257.00 | 232 342.00 | 484 044.00 |