| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 162 592.00 | 27 152.00 | 135 439.00 | 162 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 508.00 | 18 576.00 | 37 931.00 | 56 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 383.00 | 63 838.00 | 196 544.00 | 260 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 919.00 | | 15 919.00 | 15 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 403.00 | 109 568.00 | 385 834.00 | 495 403.00 |
BT Marchandises | 88 614.00 | | 88 614.00 | 88 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
BZ Autres créances | 22 599.00 | | 22 599.00 | 22 599.00 |
CF Disponibilités | 65 805.00 | | 65 805.00 | 65 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 141.00 | | 19 141.00 | 19 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 076.00 | | 203 076.00 | 203 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 479.00 | 109 568.00 | 588 911.00 | 698 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 845.00 | | | 65 845.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 936.00 | | | 18 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
DL TOTAL (I) | 125 851.00 | | | 125 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 904.00 | | | 305 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 135.00 | | | 107 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 874.00 | | | 49 874.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 060.00 | | | 463 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 911.00 | | | 588 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 871.00 | | | 214 871.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 782.00 | | 1 621.00 | 493 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 927.00 | | 1 556.00 | 477 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 855.00 | | 65.00 | 15 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 839.00 | 64 729.00 | | 44 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 839.00 | 64 729.00 | | 44 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 135.00 | 107 135.00 | | 107 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 874.00 | 49 874.00 | | 49 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
UX Autres créances clients | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 904.00 | 57 716.00 | 233 647.00 | 305 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 277.00 | | | 57 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 599.00 | 22 599.00 | | 22 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 576.00 | 48 657.00 | 15 920.00 | 64 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 060.00 | 214 872.00 | 233 647.00 | 463 060.00 |