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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 332 269.00 | | 332 269.00 | 332 269.00 |
CF Disponibilités | 113 189.00 | | 113 189.00 | 113 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 458.00 | | 445 458.00 | 445 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 458.00 | | 445 458.00 | 445 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 68 441.00 | -8 438.00 | | 68 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 153.00 | 77 129.00 | | -8 153.00 |
DL TOTAL (I) | 63 038.00 | 71 191.00 | | 63 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 124.00 | 241 124.00 | | 381 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 060.00 | | 1 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 382 420.00 | 262 014.00 | | 382 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 458.00 | 333 205.00 | | 445 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 420.00 | 262 014.00 | | 382 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 610.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 56.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 830.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 214.00 | 98 145.00 | | 2 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 367.00 | 21 016.00 | | 10 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 153.00 | 77 129.00 | | -8 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
VI Groupe et associés | 381 124.00 | 381 124.00 | | 381 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 438.00 | 312 438.00 | | 312 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 269.00 | 332 269.00 | | 332 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 420.00 | 382 420.00 | | 382 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 425.00 | 1 060.00 | | 1 425.00 |
ST Autres comptes | 186.00 | 126.00 | | 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 610.00 | 1 186.00 | | 1 610.00 |