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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 347 056.00 | | 347 056.00 | 347 056.00 |
CF Disponibilités | 122 010.00 | | 122 010.00 | 122 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 065.00 | | 469 065.00 | 469 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 065.00 | | 469 065.00 | 469 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 60 288.00 | 68 441.00 | | 60 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 189.00 | -8 153.00 | | 21 189.00 |
DL TOTAL (I) | 84 227.00 | 63 038.00 | | 84 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 124.00 | 381 124.00 | | 381 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 714.00 | 1 296.00 | | 3 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 838.00 | 382 420.00 | | 384 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 065.00 | 445 458.00 | | 469 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 838.00 | 382 420.00 | | 384 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 893.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 092.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 699.00 | 2 214.00 | | 30 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 510.00 | 10 367.00 | | 9 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 189.00 | -8 153.00 | | 21 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VI Groupe et associés | 381 124.00 | 381 124.00 | | 381 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 820.00 | 339 820.00 | | 339 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 056.00 | 347 056.00 | | 347 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 838.00 | 384 838.00 | | 384 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 754.00 | 1 425.00 | | 3 754.00 |
ST Autres comptes | 140.00 | 186.00 | | 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 893.00 | 1 610.00 | | 3 893.00 |