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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 600.00 | 2 493.00 | 4 107.00 | 6 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 635.00 | | 34 635.00 | 34 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 235.00 | 2 493.00 | 38 742.00 | 41 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 099.00 | | 170 099.00 | 170 099.00 |
BZ Autres créances | 43 669.00 | | 43 669.00 | 43 669.00 |
CF Disponibilités | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 258.00 | | 223 258.00 | 223 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 494.00 | 2 493.00 | 262 000.00 | 264 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
DL TOTAL (I) | 79 894.00 | | | 79 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 520.00 | | | 94 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 784.00 | | | 66 784.00 |
EA Autres dettes | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 106.00 | | | 182 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 784.00 | 66 784.00 | | 66 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 635.00 | | 34 635.00 | 34 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 520.00 | 94 520.00 | | 94 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 839.00 | 213 839.00 | | 213 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 474.00 | 213 839.00 | 34 635.00 | 248 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 106.00 | 182 106.00 | | 182 106.00 |