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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 603.00 | 6 306.00 | 21 298.00 | 27 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 149.00 | | 48 149.00 | 48 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 752.00 | 6 306.00 | 69 447.00 | 75 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 416.00 | | 286 416.00 | 286 416.00 |
BZ Autres créances | 119 271.00 | | 119 271.00 | 119 271.00 |
CF Disponibilités | 136 475.00 | | 136 475.00 | 136 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 568.00 | | 542 568.00 | 542 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 320.00 | 6 306.00 | 612 015.00 | 618 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 35 894.00 | 19 069.00 | | 35 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 603.00 | 16 825.00 | | 40 603.00 |
DL TOTAL (I) | 120 497.00 | 79 894.00 | | 120 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 026.00 | 94 520.00 | | 151 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 983.00 | 3 962.00 | | 133 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 183.00 | 66 784.00 | | 203 183.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | 13 776.00 | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 518.00 | 182 106.00 | | 491 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 015.00 | 262 000.00 | | 612 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 493.00 | 3 812.00 | | 2 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 493.00 | 3 812.00 | | 2 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 983.00 | 133 983.00 | | 133 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 183.00 | 203 183.00 | | 203 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 149.00 | | 48 149.00 | 48 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 026.00 | 151 026.00 | | 151 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406 093.00 | 406 093.00 | | 406 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 242.00 | 406 093.00 | 48 149.00 | 454 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 518.00 | 491 518.00 | | 491 518.00 |