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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 748.00 | 2 602.00 | 3 350.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 960.00 | 9 543.00 | 13 417.00 | 22 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 332.00 | 14 171.00 | 76 161.00 | 90 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 534.00 | | 46 534.00 | 46 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 176.00 | 24 461.00 | 338 715.00 | 363 176.00 |
BT Marchandises | 11 481.00 | | 11 481.00 | 11 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 165 898.00 | 29 169.00 | 6 136 729.00 | 6 165 898.00 |
BZ Autres créances | 9 573 743.00 | | 9 573 743.00 | 9 573 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416 385.00 | | 416 385.00 | 416 385.00 |
CF Disponibilités | 3 336 930.00 | | 3 336 930.00 | 3 336 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 522 918.00 | 29 169.00 | 19 493 749.00 | 19 522 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 886 094.00 | 53 630.00 | 19 832 464.00 | 19 886 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 281 819.00 | | | 281 819.00 |
DH Report à nouveau | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 819.00 | | | 441 819.00 |
DL TOTAL (I) | 541 819.00 | | | 541 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 897.00 | | | 244 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 929 300.00 | | | 8 929 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 177.00 | | | 453 177.00 |
EA Autres dettes | 9 579 771.00 | | | 9 579 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 144.00 | | | 85 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 290 645.00 | | | 19 290 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 832 464.00 | | | 19 832 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 363 176.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 292.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 46 534.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 461.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 748.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 929 300.00 | 8 929 300.00 | | 8 929 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 177.00 | 453 177.00 | | 453 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 659 772.00 | 9 659 772.00 | | 9 659 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 144.00 | 85 144.00 | | 85 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 534.00 | | 46 534.00 | 46 534.00 |
UX Autres créances clients | 6 165 898.00 | 6 136 729.00 | 29 169.00 | 6 165 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 898.00 | 64 882.00 | 155 763.00 | 242 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 012.00 | | | 323 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 331.00 | | | 61 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 573 744.00 | 9 573 744.00 | | 9 573 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 804 655.00 | 15 728 952.00 | 75 703.00 | 15 804 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 290 645.00 | 19 112 629.00 | 155 763.00 | 19 290 645.00 |