| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 369.00 | |
AH Fonds commercial | | | 200 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 658.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 67 861.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 48 774.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 319 661.00 | |
BT Marchandises | | | 4 285.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 586 608.00 | |
BZ Autres créances | | | 249 953.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 016 744.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 147 843.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 24 182.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 11 029 614.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 11 349 275.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 459 984.00 | 281 819.00 | | 459 984.00 |
DH Report à nouveau | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 989.00 | 473 595.00 | | 515 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 973.00 | 865 414.00 | | 1 095 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 769.00 | 183 615.00 | | 139 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 250.00 | 89 250.00 | | 95 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 583.00 | 8 257.00 | | 11 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 730 261.00 | 8 342 729.00 | | 8 730 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 557.00 | 314 950.00 | | 287 557.00 |
EA Autres dettes | 984 216.00 | 63 199.00 | | 984 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 667.00 | 85 144.00 | | 4 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 253 303.00 | 9 087 144.00 | | 10 253 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 349 275.00 | 9 952 559.00 | | 11 349 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 143 987.00 | 9 078 887.00 | | 10 143 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 855.00 | | 12 204.00 | 371 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 350.00 | | | 203 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 365.00 | | 11 571.00 | 120 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 141.00 | | 633.00 | 48 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 643.00 | 17 755.00 | | 46 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 864.00 | 1 117.00 | | 1 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 779.00 | 16 639.00 | | 44 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 730 261.00 | 8 730 261.00 | | 8 730 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 374.00 | 76 374.00 | | 76 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 649.00 | 63 649.00 | | 63 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984 216.00 | 984 216.00 | | 984 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 769.00 | 42 037.00 | 97 732.00 | 139 769.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 165.00 | | | 44 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 565.00 | 72 565.00 | | 72 565.00 |
VW T.V.A. | 63 533.00 | 63 533.00 | | 63 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 241 720.00 | 10 143 987.00 | 97 732.00 | 10 241 720.00 |