| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 1 733.00 | 2 267.00 | 4 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 518.00 | 1 733.00 | 21 785.00 | 23 518.00 |
060 Stock marchandises | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
072 Créances – Autres | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
084 Disponibilités | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
110 Total général Actif | 41 472.00 | 1 733.00 | 39 738.00 | 41 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 778.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 738.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 907.00 | 49 532.00 | | 16 907.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 796.00 | 24 956.00 | | 21 796.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 346.00 | | | 21 346.00 |
230 Autres produits | 1 005.00 | 1 510.00 | | 1 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 054.00 | 75 999.00 | | 61 054.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 982.00 | 20 508.00 | | 5 982.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 73.00 | 48.00 | | 73.00 |
242 Autres charges externes. | 24 530.00 | 29 524.00 | | 24 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 182.00 | 3 871.00 | | 3 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 064.00 | 14 285.00 | | 12 064.00 |
252 Charges sociales | 1 401.00 | 1 690.00 | | 1 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 800.00 | 933.00 | | 800.00 |
262 Autres charges | 910.00 | 1 309.00 | | 910.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 942.00 | 72 168.00 | | 48 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 113.00 | 3 831.00 | | 12 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 575.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 767.00 | 3 256.00 | | 10 767.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 429.00 | | | 2 429.00 |