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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 517.00 | 3 060.00 | 8 457.00 | 11 517.00 |
040 Immobilisations financières | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 039.00 | 3 060.00 | 27 979.00 | 31 039.00 |
060 Stock marchandises | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
072 Créances – Autres | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
084 Disponibilités | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 905.00 | | 20 905.00 | 20 905.00 |
110 Total général Actif | 51 944.00 | 3 060.00 | 48 884.00 | 51 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 888.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 521.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 005.00 | | | 28 005.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 305.00 | | | 26 305.00 |
230 Autres produits | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 307.00 | | | 72 307.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 242.00 | | | 242.00 |
242 Autres charges externes. | 29 466.00 | | | 29 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
252 Charges sociales | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 236.00 | | | 80 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 932.00 | | | -7 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 932.00 | | | -7 932.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 521.00 | | | 7 521.00 |