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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 923.00 | 72.00 | 851.00 | 923.00 |
028 Immobilisations corporelles | 559 079.00 | 65 777.00 | 493 302.00 | 559 079.00 |
040 Immobilisations financières | 63 617.00 | | 63 617.00 | 63 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 623 619.00 | 65 849.00 | 557 770.00 | 623 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 993.00 | | 138 993.00 | 138 993.00 |
072 Créances – Autres | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
084 Disponibilités | 774 095.00 | | 774 095.00 | 774 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 967 535.00 | | 967 535.00 | 967 535.00 |
110 Total général Actif | 1 591 154.00 | 65 849.00 | 1 525 305.00 | 1 591 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 495 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 491 077.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 187 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 284 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 525 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 416 160.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 719.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 960.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 923.00 | | | 923.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 183 829.00 | | | 183 829.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 164 957.00 | | | 164 957.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 28 375.00 | | | 28 375.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 459.00 | | | 274 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 416 160.00 | | | 416 160.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 587.00 | | | 116 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 128 361.00 | | | 128 361.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |