| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 923.00 | 257.00 | 666.00 | 923.00 |
028 Immobilisations corporelles | 929 478.00 | 184 064.00 | 745 413.00 | 929 478.00 |
040 Immobilisations financières | 71 093.00 | | 71 093.00 | 71 093.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 001 493.00 | 184 321.00 | 817 172.00 | 1 001 493.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 926.00 | | 30 926.00 | 30 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 352.00 | | 46 352.00 | 46 352.00 |
072 Créances – Autres | 44 585.00 | | 44 585.00 | 44 585.00 |
084 Disponibilités | 1 182 079.00 | | 1 182 079.00 | 1 182 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 308 842.00 | | 1 308 842.00 | 1 308 842.00 |
110 Total général Actif | 2 310 336.00 | 184 321.00 | 2 126 014.00 | 2 310 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 975 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 458 261.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 230 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 774 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 207 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 351 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 126 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 406 249.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 177 183.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 398 774.00 | | | 398 774.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 623 619.00 | | | 623 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 406 249.00 | | | 406 249.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 375.00 | | | 28 375.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 270.00 | | | 120 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 138 545.00 | | | 138 545.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |