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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 761 327.00 | | 3 761 327.00 | 3 761 327.00 |
CF Disponibilités | 142 995.00 | | 142 995.00 | 142 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 089.00 | | 143 089.00 | 143 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 904 416.00 | | 3 904 416.00 | 3 904 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
CU Autres participations | 3 757 936.00 | | 3 757 936.00 | 3 757 936.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 740 000.00 | 955 413.00 | | 1 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
DG Autres réserves | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 993.00 | 100 634.00 | | -13 993.00 |
DK Provisions réglementées | 6 884.00 | 7.00 | | 6 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 093.00 | 1 056 055.00 | | 1 757 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 136 677.00 | | | 2 136 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 113.00 | 18 823.00 | | 9 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 534.00 | 8 734.00 | | 1 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 32 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 147 323.00 | 59 752.00 | | 2 147 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 904 416.00 | 1 115 806.00 | | 3 904 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 997.00 | 59 752.00 | | 132 997.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 116.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 362.00 | | | 362.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 5 631.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 119 946.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 284.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 120 230.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 962 386.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 877.00 | 291.00 | | 6 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 877.00 | 962 678.00 | | 6 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 877.00 | 157 552.00 | | -6 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 195.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362.00 | 1 120 230.00 | | 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 354.00 | 1 019 595.00 | | 14 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 993.00 | 100 634.00 | | -13 993.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 200.00 | | 3 809 919.00 | 13 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 791.00 | 3 761 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 791.00 | 3 761 327.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | 3 809 919.00 | 13 200.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 136 677.00 | 122 350.00 | 736 140.00 | 2 136 677.00 |
VI Groupe et associés | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 136 160.00 | | | 2 136 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 323.00 | 132 997.00 | 736 140.00 | 2 147 323.00 |