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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 760 877.00 | | 3 760 877.00 | 3 760 877.00 |
CF Disponibilités | 196 204.00 | | 196 204.00 | 196 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 299.00 | | 196 299.00 | 196 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 957 176.00 | | 3 957 176.00 | 3 957 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
CU Autres participations | 3 757 936.00 | | 3 757 936.00 | 3 757 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
DG Autres réserves | 5 177.00 | 19 169.00 | | 5 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 666.00 | -13 993.00 | | 163 666.00 |
DK Provisions réglementées | 26 471.00 | 6 884.00 | | 26 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 346.00 | 1 757 093.00 | | 1 940 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 014 814.00 | 2 136 677.00 | | 2 014 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 113.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015.00 | 1 534.00 | | 2 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 829.00 | 2 147 323.00 | | 2 016 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 957 176.00 | 3 904 416.00 | | 3 957 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 710.00 | 132 997.00 | | 185 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 362.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 587.00 | 6 877.00 | | 19 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 587.00 | 6 877.00 | | 19 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 587.00 | -6 877.00 | | -19 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 016.00 | 362.00 | | 200 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 350.00 | 14 354.00 | | 36 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 666.00 | -13 993.00 | | 163 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 761 327.00 | | 200 016.00 | 3 761 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 467.00 | 3 760 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 467.00 | 3 760 877.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 761 327.00 | | 200 016.00 | 3 761 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 014 814.00 | 183 695.00 | 738 351.00 | 2 014 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 834.00 | | | 121 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 829.00 | 185 710.00 | 738 351.00 | 2 016 829.00 |